Visibilité de trésorerie court terme (3 mois) — Diagnostic + structure
En 90 minutes, on met en place une visibilité simple et actionnable sur votre trésorerie à 3 mois : structure du tableau, règles de prévision, et routine de mise à jour. L’objectif n’est pas de “faire un budget”, mais de vous donner un outil tactique pour piloter au quotidien, identifier les risques à temps et reprendre le contrôle. Nous construisons la structure et une première version ; la fiabilisation complète dépend des données disponibles.
Ce que vous gagnez
Une structure claire de prévisionnel hebdomadaire de trésorerie sur 3 mois, adaptée à votre activité.
Un fichier template prêt à l’emploi (catégories, logique, formules de base).
Des règles simples pour prévoir (hypothèses, timing d’encaissement/décaissement, prudence).
L’identification des 3–5 principaux drivers de cash (et des angles morts actuels).
Une liste des données manquantes / points faibles du pilotage (ce qui bloque la fiabilisation).
Un plan d’action à effet rapide : quoi faire dès cette semaine pour fiabiliser la visibilité.
Comment ça marche
On part de vos flux réels (banque + échéances connues) et d’un bref descriptif de votre activité pour construire une vision hebdomadaire sur 3 mois : solde d’ouverture, encaissements, décaissements, solde de clôture. On définit ensuite la granularité “utile” et surtout les règles simples pour que le tableau reste vivant et exploitable chaque semaine. L’objectif est que vous repartiez avec un cadre opérationnel : le fichier, les règles, la routine, et une liste claire de ce qui manque pour fiabiliser à 100%.
Méthodologie
Cadrage express : contexte, urgence, périmètre et niveau de précision attendu pour le prévisionnel de trésorerie.
Cartographie des flux : top encaissements/décaissements, timing, saisonnalité, “surprises” fréquentes.
Structure 3 mois : catégories, format hebdo, niveau de détail, règles de classement.
Règles de prévision : hypothèses simples, timing, scénarios prudents, marges de sécurité.
Rituel de pilotage : qui met à jour, quand, à partir de quelles sources, contrôles rapides.
Plan d’action : actions à effet rapide + données manquantes + prochaines étapes possibles.
Vos livrables concrets
Un template de prévisionnel hebdomadaire de trésorerie 3 mois (Excel ou Google Sheets) structuré et prêt à l’emploi.
Une nomenclature de catégories (encaissements/décaissements) adaptée à votre activité.
Un mini manuel (1 page) : règles de prévision + routine hebdo + contrôles à faire.
Une liste des données manquantes / chantiers nécessaires pour fiabiliser (pilotage, processus, outils).
Un plan d’action priorisé 30 jours pour rendre la visibilité réellement fiable.
Une synthèse des prochaines étapes possibles selon votre contexte.
Pour qui ?
Dirigeant(e) qui veut reprendre le contrôle de la trésorerie court terme sans outil compliqué.
Dirigeant(e) qui passe trop de temps à arbitrer quoi payer / quand.
Situation où vous subissez des “surprises” (URSSAF/TVA, gros fournisseurs, retards clients).
Prérequis
Bref descriptif de votre activité (5–10 lignes) : offre, mode de facturation, typologie de clients, cycles d’encaissement, saisonnalité éventuelle.
Relevés bancaires des 3 derniers mois, idéalement en export Excel
Liste des encaissements attendus à 3 mois : factures émises, échéances et pipeline court terme, même approximatif.
Liste des décaissements à venir : fournisseurs à payer et échéances connues, même approximatives.
Montant des salaires, dates de paie et calendrier des charges sociales. (calendrier)
Échéances TVA/impôts (si connues) et dettes/financements (mensualités).
Abonnements / charges fixes récurrentes (loyer, outils, assurance, etc.),
Si activité avec stocks : rythme d’achats / réapprovisionnement.
Si vous n’avez pas certains éléments, ce n’est pas bloquant : c’est précisément un signal utile pour le diagnostic de votre système de pilotage.
Expert
Expertise
Pourquoi Eduardo ?
J’aide des dirigeants à reprendre le contrôle via des systèmes de pilotage simples et fiables. Le prévisionnel hebdomadaire 3 mois est l’outil le plus efficace pour éviter les surprises de trésorerie à court terme. Ici, vous obtenez un cadre opérationnel immédiatement utilisable, sans dépendre d’un outil complexe.
Garantie satisfaction
Si la session ne répond pas à vos attentes, nous vous proposons un nouvel expert ou un remboursement.
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