Diagnostic flash de vos placements de trésorerie
Passez en revue vos placements de trésorerie d’entreprise et sécurisez vos décisions grâce à un diagnostic rapide, structuré et orienté résultats sur vos horizons court, moyen et long terme.
Ce que vous gagnez
Une vision synthétique et objective de l’utilisation actuelle de votre trésorerie excédentaire
L’identification de pistes concrètes pour améliorer rendement, sécurité et liquidité
Un éclairage clair sur l’impact fiscal et réglementaire de vos choix de placement
Des recommandations actionnables, alignées sur vos objectifs et votre tolérance au risque
Comment ça marche
En amont de l’entretien, vous me transmettez les éléments clés sur votre trésorerie excédentaire (relevés, placements en cours, contraintes internes). Cela me permet de préparer le diagnostic et de concentrer notre échange sur les décisions à prendre. Pendant la session, nous passons en revue la structure de votre trésorerie, vos placements actuels et vos objectifs (sécurité, rendement, disponibilité, impact éventuel sur l’image ou la RSE). Nous identifions ensemble les points forts, les risques éventuels et les marges d’optimisation. À l’issue de l’échange, je vous propose des pistes d’action hiérarchisées par horizon de placement (court, moyen, long terme), en tenant compte de votre fiscalité, de vos contraintes opérationnelles et de votre appétence au risque. Vous repartez avec une feuille de route claire pour ajuster ou faire évoluer vos placements.
Méthodologie
Collecte ciblée des informations sur votre trésorerie et vos placements existants
Analyse structurée par horizon de placement et par niveau de risque, avec mise en évidence des écarts et opportunités
Restitution orale et écrite de recommandations hiérarchisées, prêtes à être mises en œuvre
Vos livrables concrets
Une synthèse structurée de vos placements actuels et de leur rôle dans votre trésorerie
Une liste de recommandations d’optimisation par horizon de placement, priorisée selon vos enjeux
Un panorama des types de solutions adaptées à votre profil d’entreprise (sans démarche commerciale ni produit imposé)
Pour qui ?
Dirigeants de PME et ETI disposant d’une trésorerie excédentaire
Directeurs financiers et responsables administratifs et financiers
Entrepreneurs et dirigeants de holdings souhaitant structurer leurs placements de trésorerie
Prérequis
Disposer d’une situation de trésorerie récente (tableau de trésorerie, soldes bancaires, placements en cours)
Pouvoir partager les documents relatifs aux comptes, contrats de placement et contraintes internes éventuelles (covenants bancaires, politique de risque, etc.)
Expert
Expertise
Pourquoi Paul-Victor ?
Plus de 15 ans d’accompagnement de dirigeants, PME, ETI et holdings dans la structuration et l’optimisation de leur trésorerie excédentaire. J’interviens notamment sur la mise en place de solutions de placement adaptées aux contraintes opérationnelles, fiscales et réglementaires des personnes morales, avec une approche pragmatique et indépendante, centrée sur la décision du dirigeant.
Garantie satisfaction
Si la session ne répond pas à vos attentes, nous vous proposons un nouvel expert ou un remboursement.
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